| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-10-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.3600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 13.3600 |
| 2025-04-16 | 13.3000 |
| 2025-04-15 | 13.3500 |
| 2025-04-14 | 13.2400 |
| 2025-04-11 | 13.1900 |
| 2025-04-10 | 13.1600 |
| 2025-04-09 | 13.0700 |
| 2025-04-08 | 12.9200 |
| 2025-04-07 | 12.8100 |
| 2025-04-02 | 14.0700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |
| 12 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 14 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 | 2018-05-31 | 21.67億 |
| 15 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N | 2017-09-28 | 0.65億 |