| 基金名稱 | 第一金中國世紀基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2009-10-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.15億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.9900 |
| 2025-05-14 | 13.0600 |
| 2025-05-13 | 13.1100 |
| 2025-05-12 | 13.0700 |
| 2025-05-09 | 12.9600 |
| 2025-05-08 | 12.9400 |
| 2025-05-07 | 12.8700 |
| 2025-05-06 | 12.9000 |
| 2025-04-30 | 13.4100 |
| 2025-04-29 | 13.5300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N | 2019-11-26 | 0.04億 |
| 12 | 第一金店頭市場基金 | 1997-07-23 | 4.28億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.06億 |
| 14 | 第一金小型精選基金-A類型 | 1998-08-13 | 9.53億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.43億 |