第一金中國世紀基金-新臺幣

基金名稱第一金中國世紀基金-新臺幣
基金管理公司第一金投信
成立日期2009-10-22
計價幣別台幣
基金規模8.15億 (統計至2025-11-25)
保管銀行臺灣土地銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值12.9900
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 12.9900
2025-05-14 13.0600
2025-05-13 13.1100
2025-05-12 13.0700
2025-05-09 12.9600
2025-05-08 12.9400
2025-05-07 12.8700
2025-05-06 12.9000
2025-04-30 13.4100
2025-04-29 13.5300

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