| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.4599 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 15.4599 |
| 2025-05-06 | 15.4494 |
| 2025-05-05 | 15.4064 |
| 2025-05-02 | 15.6997 |
| 2025-04-30 | 15.9784 |
| 2025-04-29 | 16.0666 |
| 2025-04-28 | 16.1328 |
| 2025-04-25 | 16.1324 |
| 2025-04-24 | 16.0922 |
| 2025-04-23 | 16.0461 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.27億 |
| 12 | 第一金中國世紀基金-美元-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
| 13 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 14 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |
| 15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 | 2016-05-30 | 27.98億 |