| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 15.4966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.4966 |
| 2025-05-14 | 15.5332 |
| 2025-05-13 | 15.5968 |
| 2025-05-12 | 15.5194 |
| 2025-05-09 | 15.4663 |
| 2025-05-08 | 15.4679 |
| 2025-05-07 | 15.4599 |
| 2025-05-06 | 15.4494 |
| 2025-05-05 | 15.4064 |
| 2025-05-02 | 15.6997 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.58億 |
| 12 | 第一金亞洲科技基金 | 2000-06-30 | 4.90億 |
| 13 | 第一金全球Pet毛小孩基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.01億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 0.16億 |
| 15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-人民幣 | 2020-05-29 | 3.09億 |