| 基金名稱 | 國泰中港台基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.20億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 2.0084 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.0084 |
| 2025-04-23 | 2.0003 |
| 2025-04-22 | 1.9764 |
| 2025-04-21 | 1.9643 |
| 2025-04-18 | 1.9578 |
| 2025-04-17 | 1.9605 |
| 2025-04-16 | 1.9509 |
| 2025-04-15 | 1.9757 |
| 2025-04-14 | 1.9656 |
| 2025-04-11 | 1.9482 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 12 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.68億 |
| 14 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |