| 基金名稱 | 國泰中港台基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 2.0589 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.0589 |
| 2025-05-14 | 2.0668 |
| 2025-05-13 | 2.0541 |
| 2025-05-12 | 2.0386 |
| 2025-05-09 | 2.0285 |
| 2025-05-08 | 2.0262 |
| 2025-05-07 | 2.0278 |
| 2025-05-06 | 2.0260 |
| 2025-04-30 | 2.0097 |
| 2025-04-29 | 2.0194 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) | 2014-08-06 | 27.00億 |
| 12 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.19億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 2005-12-15 | 14.00億 |
| 14 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.24億 |
| 15 | 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 2006-12-27 | 11.23億 |