| 基金名稱 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE24) 跨國投資組合型_其他 |
| 最新淨值 | 0.5315 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.5315 |
| 2025-05-14 | 0.5304 |
| 2025-05-13 | 0.5285 |
| 2025-05-12 | 0.5255 |
| 2025-05-08 | 0.5169 |
| 2025-05-07 | 0.5152 |
| 2025-05-06 | 0.5147 |
| 2025-05-05 | 0.5162 |
| 2025-05-02 | 0.5157 |
| 2025-04-30 | 0.5069 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.41億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美金NB(配息) | 2025-01-13 | 0.27億 |
| 13 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.26億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2019-11-15 | 18.62億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2020-10-20 | 0.34億 |