| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3218 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3218 |
| 2025-05-14 | 9.3215 |
| 2025-05-13 | 9.3694 |
| 2025-05-09 | 9.3491 |
| 2025-05-08 | 9.3413 |
| 2025-05-07 | 9.3900 |
| 2025-05-06 | 9.3769 |
| 2025-05-02 | 9.4806 |
| 2025-04-30 | 9.6326 |
| 2025-04-29 | 9.6568 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(南非幣避險) | 2021-06-25 | 0.04億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) | 2020-03-26 | 0.16億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.48億 |
| 14 | 宏利臺灣股息收益基金A類型 | 1998-07-20 | 11.05億 |
| 15 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.46億 |