| 基金名稱 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2015-03-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6301 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6301 |
| 2025-04-23 | 9.5998 |
| 2025-04-22 | 9.5844 |
| 2025-04-17 | 9.5998 |
| 2025-04-16 | 9.6099 |
| 2025-04-15 | 9.5896 |
| 2025-04-14 | 9.5685 |
| 2025-04-11 | 9.5560 |
| 2025-04-10 | 9.5999 |
| 2025-04-09 | 9.6098 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(美元) | 2020-07-27 | 0.05億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.67億 |
| 13 | 宏利精選中華基金(人民幣避險) | 2015-01-26 | 0.23億 |
| 14 | 宏利亞太中小企業基金(美元) | 2014-09-05 | 0.04億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) | 2020-10-12 | 0.05億 |