| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.8903 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 2.8903 |
| 2025-04-16 | 2.8864 |
| 2025-04-15 | 2.8898 |
| 2025-04-14 | 2.8816 |
| 2025-04-11 | 2.8406 |
| 2025-04-10 | 2.8544 |
| 2025-04-09 | 2.8516 |
| 2025-04-08 | 2.8641 |
| 2025-04-07 | 2.8336 |
| 2025-04-02 | 2.9206 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金I類型 | 2019-05-20 | 1.72億 |
| 12 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2021-06-25 | 0.18億 |
| 14 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.03億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |