| 基金名稱 | PGIM保德信拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 保德信投信 |
| 成立日期 | 2010-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.6400 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.6400 |
| 2025-04-16 | 7.5500 |
| 2025-04-15 | 7.5300 |
| 2025-04-14 | 7.5100 |
| 2025-04-11 | 7.4000 |
| 2025-04-10 | 7.3100 |
| 2025-04-09 | 7.3500 |
| 2025-04-08 | 7.1400 |
| 2025-04-07 | 7.2600 |
| 2025-04-02 | 7.9000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信金平衡基金-R級別 | 2021-09-23 | 0.25億 |
| 12 | PGIM保德信拉丁美洲基金 | 2010-04-16 | 5.06億 |
| 13 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 | 2020-09-14 | 0.77億 |
| 14 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N月配息型 | 2021-06-18 | 1.94億 |
| 15 | PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 2006-10-11 | 6.53億 |