| 基金名稱 | PGIM保德信拉丁美洲基金 |
| 基金管理公司 | 玉山投信 |
| 成立日期 | 2010-04-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.24億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 7.8400 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.8400 |
| 2025-05-14 | 7.8700 |
| 2025-05-13 | 7.9000 |
| 2025-05-12 | 7.6800 |
| 2025-05-09 | 7.7200 |
| 2025-05-08 | 7.6400 |
| 2025-05-07 | 7.5500 |
| 2025-05-06 | 7.5300 |
| 2025-05-05 | 7.4700 |
| 2025-05-02 | 7.7600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型 | 2021-06-18 | 0.51億 |
| 12 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型 | 2018-08-24 | 0.09億 |
| 13 | PGIM保德信策略成長ETF組合基金-新台幣 | 2017-04-25 | 8.06億 |
| 14 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 2008-01-21 | 7.58億 |
| 15 | PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 | 2015-11-16 | 0.03億 |