基金名稱 | PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2015-09-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.82億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 8.3700 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 8.3700 |
2025-04-23 | 8.3500 |
2025-04-22 | 8.3200 |
2025-04-17 | 8.2600 |
2025-04-16 | 8.2200 |
2025-04-15 | 8.2300 |
2025-04-14 | 8.2200 |
2025-04-11 | 8.1800 |
2025-04-10 | 8.0800 |
2025-04-09 | 7.9600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信全球基礎建設基金 | 2008-01-21 | 5.50億 |
12 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-南非累積型 | 2020-09-14 | 0.77億 |
13 | PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新臺幣月配息型 | 2019-10-14 | 1.69億 |
14 | PGIM保德信全球資源基金 | 2007-09-11 | 21.77億 |
15 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 | 2022-08-31 | 0.11億 |