| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.36億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.8900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.8900 |
| 2025-04-23 | 15.9000 |
| 2025-04-22 | 15.8200 |
| 2025-04-21 | 15.7000 |
| 2025-04-17 | 15.7600 |
| 2025-04-16 | 15.5600 |
| 2025-04-15 | 15.7000 |
| 2025-04-11 | 15.0900 |
| 2025-04-10 | 14.8200 |
| 2025-04-09 | 14.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 12 | 宏利實質多重資產基金NA類型(美元) | 2021-08-17 | 0.95億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-01-26 | 0.03億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |