| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.3700 |
| 2025-05-14 | 16.4200 |
| 2025-05-13 | 16.1600 |
| 2025-05-12 | 16.2200 |
| 2025-05-09 | 16.0000 |
| 2025-05-08 | 15.9800 |
| 2025-05-07 | 15.9500 |
| 2025-05-06 | 15.8800 |
| 2025-05-05 | 15.8700 |
| 2025-05-02 | 15.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) | 2020-11-24 | 0.11億 |
| 13 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) | 2020-03-26 | 0.53億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 0.47億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC類型(新臺幣) | 2020-11-02 | 0.46億 |