| 基金名稱 | 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-04-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.80億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.3700 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.3700 |
| 2025-05-14 | 16.4200 |
| 2025-05-13 | 16.1600 |
| 2025-05-12 | 16.2200 |
| 2025-05-09 | 16.0000 |
| 2025-05-08 | 15.9800 |
| 2025-05-07 | 15.9500 |
| 2025-05-06 | 15.8800 |
| 2025-05-05 | 15.8700 |
| 2025-05-02 | 15.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.07億 |
| 12 | 宏利精選中華基金(新臺幣) | 2007-08-02 | 4.10億 |
| 13 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 | 2019-02-27 | 2.17億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 0.34億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.01億 |