宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)

基金名稱宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)
基金管理公司宏利投信
成立日期2019-02-27
計價幣別台幣
基金規模0.38億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值7.9455
淨值更新日2025-02-27
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-02-27 7.9455
2025-02-26 7.9268
2025-02-25 7.9168
2025-02-24 7.9140
2025-02-21 7.9249
2025-02-20 7.9281
2025-02-19 7.9342
2025-02-18 7.9338
2025-02-17 7.9316
2025-02-14 7.9329

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