| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1213 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.1213 |
| 2025-04-16 | 9.0705 |
| 2025-04-15 | 9.0069 |
| 2025-04-14 | 8.9848 |
| 2025-04-11 | 8.8635 |
| 2025-04-10 | 8.8007 |
| 2025-04-09 | 8.6400 |
| 2025-04-08 | 8.6857 |
| 2025-04-07 | 8.6942 |
| 2025-04-02 | 8.9623 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2 | 2024-06-11 | 4.35億 |
| 12 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |
| 13 | 匯豐龍騰電子基金 | 1995-07-07 | 16.90億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |
| 15 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |