| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2296 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.2296 |
| 2025-05-14 | 9.2112 |
| 2025-05-13 | 9.2427 |
| 2025-05-12 | 9.1742 |
| 2025-05-09 | 9.2537 |
| 2025-05-08 | 9.2425 |
| 2025-05-07 | 9.2580 |
| 2025-05-06 | 9.2437 |
| 2025-05-05 | 9.2349 |
| 2025-05-02 | 9.2305 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐中國動力基金(美元) | 2015-09-21 | 0.19億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 1.03億 |
| 13 | 匯豐中國動力基金(人民幣) | 2015-09-21 | 0.34億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.10億 |
| 15 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.60億 |