| 基金名稱 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣不配息N |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2023-03-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.4500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.4500 |
| 2025-04-23 | 12.3400 |
| 2025-04-22 | 12.4400 |
| 2025-04-17 | 12.3500 |
| 2025-04-16 | 12.2400 |
| 2025-04-15 | 12.1400 |
| 2025-04-14 | 12.0500 |
| 2025-04-11 | 11.8500 |
| 2025-04-10 | 11.7100 |
| 2025-04-09 | 11.6800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息N | 2024-08-09 | 0.77億 |
| 12 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | 2022-10-21 | 0.07億 |
| 13 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |
| 14 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息N類型 | 2024-01-19 | 0.00億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) | 2021-10-27 | 0.64億 |