| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.6306 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6306 |
| 2025-04-23 | 9.5476 |
| 2025-04-22 | 9.5851 |
| 2025-04-17 | 9.5161 |
| 2025-04-16 | 9.4620 |
| 2025-04-15 | 9.4280 |
| 2025-04-14 | 9.3877 |
| 2025-04-11 | 9.2247 |
| 2025-04-10 | 9.2070 |
| 2025-04-09 | 9.1070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐龍鳳基金-A類型 | 1993-12-21 | 29.43億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 2021-10-27 | 2.57億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.23億 |
| 14 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | 2024-08-09 | 0.19億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣季配息) | 2020-03-24 | 1.03億 |