| 基金名稱 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2024-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.3648 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 9.3648 |
| 2025-03-31 | 9.3601 |
| 2025-03-28 | 9.3626 |
| 2025-03-27 | 9.3737 |
| 2025-03-26 | 9.3957 |
| 2025-03-25 | 9.4074 |
| 2025-03-24 | 9.3755 |
| 2025-03-21 | 9.4046 |
| 2025-03-20 | 9.4491 |
| 2025-03-19 | 9.4460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣不配息 | 2024-08-09 | 0.38億 |
| 13 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元月分配N | 2023-03-31 | 0.93億 |
| 15 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(人民幣不配息) | 2020-03-24 | 0.89億 |