| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.70億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.0452 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.0452 |
| 2025-04-23 | 5.0358 |
| 2025-04-22 | 5.0047 |
| 2025-04-21 | 4.9920 |
| 2025-04-18 | 5.0064 |
| 2025-04-17 | 5.0040 |
| 2025-04-16 | 4.9939 |
| 2025-04-15 | 4.9900 |
| 2025-04-14 | 4.9803 |
| 2025-04-11 | 4.9560 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利台灣動力基金A類型 | 2000-02-23 | 4.66億 |
| 12 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險) | 2019-09-26 | 1.66億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-08-17 | 0.69億 |
| 14 | 宏利全球科技基金A類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.12億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.41億 |