| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2010-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.93億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.9218 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.9218 |
| 2025-05-14 | 4.9294 |
| 2025-05-13 | 4.9393 |
| 2025-05-12 | 4.9096 |
| 2025-05-09 | 4.8729 |
| 2025-05-08 | 4.8728 |
| 2025-05-07 | 4.8914 |
| 2025-05-06 | 4.8782 |
| 2025-05-05 | 4.8756 |
| 2025-05-02 | 4.9443 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.03億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金NA類型(澳幣避險) | 2020-11-24 | 0.26億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.31億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(美元) | 2021-06-25 | 0.32億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |