| 基金名稱 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-05-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.1838 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 8.1838 |
| 2025-04-23 | 8.1540 |
| 2025-04-22 | 8.1705 |
| 2025-04-17 | 8.1771 |
| 2025-04-16 | 8.1688 |
| 2025-04-15 | 8.1615 |
| 2025-04-14 | 8.1676 |
| 2025-04-11 | 8.1719 |
| 2025-04-10 | 8.2206 |
| 2025-04-09 | 8.2593 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) | 2019-02-27 | 2.38億 |
| 12 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) | 2013-05-14 | 0.03億 |
| 15 | 宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元) | 2022-10-17 | 0.78億 |