| 基金名稱 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2014-09-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.3186 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.3186 |
| 2025-04-23 | 5.3077 |
| 2025-04-22 | 5.2749 |
| 2025-04-21 | 5.2611 |
| 2025-04-18 | 5.2788 |
| 2025-04-17 | 5.2745 |
| 2025-04-16 | 5.2635 |
| 2025-04-15 | 5.2593 |
| 2025-04-14 | 5.2504 |
| 2025-04-11 | 5.2340 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 1.12億 |
| 12 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(澳幣) | 2019-05-29 | 0.96億 |
| 13 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(美元) | 2020-10-12 | 0.01億 |
| 14 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) | 2014-09-12 | 0.00億 |
| 15 | 宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險) | 2021-08-17 | 0.03億 |