| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1627 |
| 淨值更新日 | 2025-03-28 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-28 | 11.1627 |
| 2025-03-27 | 11.1417 |
| 2025-03-26 | 11.1545 |
| 2025-03-25 | 11.1608 |
| 2025-03-24 | 11.1618 |
| 2025-03-21 | 11.1814 |
| 2025-03-20 | 11.1846 |
| 2025-03-19 | 11.1765 |
| 2025-03-18 | 11.1623 |
| 2025-03-17 | 11.1610 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元) | 2020-11-24 | 3.61億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利好利退組合基金A類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.07億 |
| 13 | 宏利全球非投資等級債券基金B類型(新臺幣) | 2020-11-24 | 0.19億 |
| 14 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(人民幣避險) | 2022-10-17 | 0.06億 |
| 15 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-06-25 | 0.00億 |