| 基金名稱 | 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2011-11-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8120 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.8120 |
| 2025-05-14 | 10.7913 |
| 2025-05-13 | 10.8143 |
| 2025-05-09 | 10.7993 |
| 2025-05-08 | 10.7913 |
| 2025-05-07 | 10.8240 |
| 2025-05-06 | 10.8089 |
| 2025-05-02 | 10.8956 |
| 2025-04-30 | 11.0611 |
| 2025-04-29 | 11.0744 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 | 2019-02-27 | 0.56億 |
| 12 | 宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) | 2022-10-17 | 0.12億 |
| 13 | 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) | 2022-10-17 | 1.08億 |
| 14 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2019-04-29 | 0.24億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) | 2014-09-12 | 0.36億 |