宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)

基金名稱宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)
基金管理公司宏利投信
成立日期2011-11-09
計價幣別台幣
基金規模0.75億 (統計至2024-11-29)
保管銀行台新國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值11.1627
淨值更新日2025-03-28
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-03-28 11.1627
2025-03-27 11.1417
2025-03-26 11.1545
2025-03-25 11.1608
2025-03-24 11.1618
2025-03-21 11.1814
2025-03-20 11.1846
2025-03-19 11.1765
2025-03-18 11.1623
2025-03-17 11.1610

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