| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2011-03-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.65億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.1743 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.1743 |
| 2025-05-14 | 9.1809 |
| 2025-05-13 | 9.1782 |
| 2025-05-12 | 9.1598 |
| 2025-05-09 | 9.1100 |
| 2025-05-08 | 9.1134 |
| 2025-05-07 | 9.1046 |
| 2025-05-06 | 9.0927 |
| 2025-05-05 | 9.0881 |
| 2025-05-02 | 9.1305 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 1.34億 |
| 12 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配N | 2023-03-31 | 0.94億 |
| 13 | 匯豐成功基金 | 1990-08-13 | 4.92億 |
| 14 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 | 2022-10-21 | 0.02億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息AM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |