| 基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.5442 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 3.5442 |
| 2025-04-16 | 3.5460 |
| 2025-04-15 | 3.5525 |
| 2025-04-14 | 3.5439 |
| 2025-04-11 | 3.5337 |
| 2025-04-10 | 3.5283 |
| 2025-04-09 | 3.4818 |
| 2025-04-08 | 3.4832 |
| 2025-04-07 | 3.4398 |
| 2025-04-02 | 3.7640 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.09億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 1.26億 |
| 13 | 匯豐新鑽動力基金 | 2006-10-13 | 6.72億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.01億 |
| 15 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.17億 |