| 基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-人民幣N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 3.6401 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 3.6401 |
| 2025-05-14 | 3.6775 |
| 2025-05-13 | 3.6344 |
| 2025-05-12 | 3.6254 |
| 2025-05-09 | 3.5884 |
| 2025-05-08 | 3.5870 |
| 2025-05-07 | 3.5775 |
| 2025-05-06 | 3.5672 |
| 2025-04-30 | 3.5278 |
| 2025-04-29 | 3.5454 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息 | 2024-06-11 | 0.13億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 | 2024-08-09 | 5.95億 |
| 13 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
| 14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息AM2 | 2024-06-11 | 0.37億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.37億 |