| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.3395 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 2.3395 |
| 2025-05-14 | 2.3391 |
| 2025-05-13 | 2.3338 |
| 2025-05-12 | 2.3319 |
| 2025-05-09 | 2.3306 |
| 2025-05-08 | 2.3333 |
| 2025-05-07 | 2.3225 |
| 2025-05-06 | 2.3171 |
| 2025-05-05 | 2.3163 |
| 2025-05-02 | 2.3165 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣月配息AM1 | 2024-06-11 | 0.02億 |
| 12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.02億 |
| 13 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.68億 |
| 14 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.73億 |
| 15 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1 | 2025-07-01 | 0.61億 |