| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 2.3288 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 2.3288 |
| 2025-04-23 | 2.3255 |
| 2025-04-22 | 2.3185 |
| 2025-04-21 | 2.3139 |
| 2025-04-17 | 2.3154 |
| 2025-04-16 | 2.3031 |
| 2025-04-15 | 2.3130 |
| 2025-04-11 | 2.2686 |
| 2025-04-09 | 2.2729 |
| 2025-04-08 | 2.3006 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 | 2023-03-31 | 0.71億 |
| 12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.05億 |
| 13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-台幣不配息 | 2011-03-23 | 0.65億 |
| 15 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) | 2021-10-27 | 0.35億 |