| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 1.5235 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 1.5235 |
| 2025-05-14 | 1.5233 |
| 2025-05-13 | 1.5199 |
| 2025-05-12 | 1.5186 |
| 2025-05-09 | 1.5178 |
| 2025-05-08 | 1.5195 |
| 2025-05-07 | 1.5125 |
| 2025-05-06 | 1.5090 |
| 2025-05-05 | 1.5084 |
| 2025-05-02 | 1.5086 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 7.64億 |
| 12 | 匯豐超核心多重資產基金-澳幣不配息N | 2024-06-11 | 0.03億 |
| 13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
| 14 | 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金(美元季配息) | 2020-03-24 | 1.87億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 | 2024-08-09 | 0.23億 |