基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 15.9092 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 15.9092 |
2025-04-23 | 15.9281 |
2025-04-22 | 15.8735 |
2025-04-21 | 15.8688 |
2025-04-18 | 15.8406 |
2025-04-17 | 15.7913 |
2025-04-16 | 15.7959 |
2025-04-15 | 15.7683 |
2025-04-14 | 15.7563 |
2025-04-11 | 15.8670 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.53億 |
12 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣月配息NM2 | 2024-06-11 | 0.86億 |
13 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N | 2022-10-21 | 0.01億 |
14 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 | 2015-06-08 | 0.09億 |
15 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |