基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-台幣N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 17.2037 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 17.2037 |
2025-03-31 | 17.2769 |
2025-03-28 | 17.4124 |
2025-03-27 | 17.4242 |
2025-03-26 | 17.3774 |
2025-03-25 | 17.5262 |
2025-03-24 | 17.5007 |
2025-03-21 | 17.3435 |
2025-03-20 | 17.6038 |
2025-03-19 | 17.7876 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 匯豐金磚動力基金 | 2005-12-01 | 9.72億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM2 | 2024-01-19 | 0.00億 |
13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-美元月配型AM1 | 2024-01-19 | 0.00億 |
14 | 匯豐超核心多重資產基金-人民幣不配息 | 2024-06-11 | 0.28億 |
15 | 匯豐超核心多重資產基金-美元不配息N | 2024-06-11 | 1.09億 |