| 基金名稱 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2015-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.47億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2028 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2028 |
| 2025-05-14 | 0.2028 |
| 2025-05-13 | 0.2025 |
| 2025-05-12 | 0.2023 |
| 2025-05-09 | 0.2011 |
| 2025-05-08 | 0.2012 |
| 2025-05-07 | 0.2010 |
| 2025-05-06 | 0.2007 |
| 2025-05-05 | 0.2008 |
| 2025-05-02 | 0.2003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息 | 2010-08-11 | 1.54億 |
| 12 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) | 2021-10-27 | 0.29億 |
| 13 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 | 2015-06-08 | 0.04億 |
| 14 | 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 2021-10-27 | 1.67億 |
| 15 | 匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N | 2024-08-09 | 0.17億 |