基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 |
基金管理公司 | 滙豐投信 |
成立日期 | 2022-10-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 0.4894 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 0.4894 |
2025-04-23 | 0.4906 |
2025-04-22 | 0.4888 |
2025-04-21 | 0.4892 |
2025-04-18 | 0.4861 |
2025-04-17 | 0.4858 |
2025-04-16 | 0.4861 |
2025-04-15 | 0.4853 |
2025-04-14 | 0.4850 |
2025-04-11 | 0.4855 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 匯豐全球基礎建設收益基金-台幣月分配 | 2023-03-31 | 0.66億 |
12 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型NM2 | 2024-01-19 | 0.47億 |
13 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.24億 |
14 | 匯豐台灣精典基金 | 1998-07-14 | 9.11億 |
15 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |