| 基金名稱 | 匯豐中國A股匯聚基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 滙豐投信 |
| 成立日期 | 2022-10-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.4858 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 0.4858 |
| 2025-04-16 | 0.4861 |
| 2025-04-15 | 0.4853 |
| 2025-04-14 | 0.4850 |
| 2025-04-11 | 0.4855 |
| 2025-04-10 | 0.4822 |
| 2025-04-09 | 0.4723 |
| 2025-04-08 | 0.4712 |
| 2025-04-07 | 0.4686 |
| 2025-04-02 | 0.5176 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 | 2015-06-08 | 0.53億 |
| 12 | 匯豐超核心優化多重資產基金-南非幣月配息NM2 | 2024-08-09 | 0.24億 |
| 13 | 匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1 | 2010-08-11 | 5.10億 |
| 14 | 匯豐龍鳳基金-R類型 | 2021-09-23 | 0.22億 |
| 15 | 匯豐成功基金 | 1990-08-13 | 5.30億 |