| 基金名稱 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元) NB 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-01-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.4216 |
| 淨值更新日 | 2025-03-19 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-19 | 5.4216 |
| 2025-03-18 | 5.4218 |
| 2025-03-17 | 5.4201 |
| 2025-03-13 | 5.4289 |
| 2025-03-12 | 5.4291 |
| 2025-03-11 | 5.4303 |
| 2025-03-10 | 5.4349 |
| 2025-03-07 | 5.4364 |
| 2025-03-06 | 5.4564 |
| 2025-03-05 | 5.4526 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣) A類型 (累積) | 2017-09-25 | 0.03億 |
| 12 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) B 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.08億 |
| 13 | 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積) | 2020-01-30 | 8.28億 |
| 14 | 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (南非幣) A 類型 (累積) | 2020-08-10 | 0.62億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) A類型(累積) | 2018-02-08 | 0.12億 |