| 基金名稱 | 瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) B 類型 (月配息) |
| 基金管理公司 | 瑞銀投信 |
| 成立日期 | 2021-02-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 7.3984 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.3984 |
| 2025-05-14 | 7.4024 |
| 2025-05-13 | 7.4009 |
| 2025-05-12 | 7.3901 |
| 2025-05-08 | 7.3949 |
| 2025-05-07 | 7.4117 |
| 2025-05-06 | 7.4040 |
| 2025-05-05 | 7.4144 |
| 2025-05-02 | 7.4228 |
| 2025-04-30 | 7.4240 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瑞銀全球永續組合基金(美元) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.19億 |
| 12 | 瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息) | 2021-01-29 | 0.37億 |
| 13 | 瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息) | 2020-05-15 | 0.50億 |
| 14 | 瑞銀全球永續組合基金(南非幣) NB 類型 (月配息) | 2022-11-04 | 0.19億 |
| 15 | 瑞銀全方位非投資等級債券基金 (澳幣) B類型(月配息) | 2018-02-08 | 0.12億 |