基金名稱 | PGIM保德信中國品牌基金-人民幣N累積型 |
基金管理公司 | 保德信投信 |
成立日期 | 2021-06-24 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.6300 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 4.6300 |
2025-04-23 | 4.6200 |
2025-04-22 | 4.6000 |
2025-04-17 | 4.5700 |
2025-04-16 | 4.5400 |
2025-04-15 | 4.5500 |
2025-04-14 | 4.5500 |
2025-04-11 | 4.5300 |
2025-04-10 | 4.4700 |
2025-04-09 | 4.4000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 | 2013-06-06 | 4.26億 |
12 | PGIM保德信全球新供應鏈基金-新臺幣N累積型 | 2022-03-31 | 0.11億 |
13 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-臺幣累積型 | 2020-09-14 | 1.50億 |
14 | PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-美元累積型 | 2020-09-14 | 4.39億 |
15 | PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型 | 2021-06-18 | 9.42億 |