基金名稱 | 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 |
基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
成立日期 | 2011-05-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 16.94億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 57.1000 |
淨值更新日 | 2025-04-02 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-02 | 57.1000 |
2025-04-01 | 57.3100 |
2025-03-31 | 56.2500 |
2025-03-28 | 59.7900 |
2025-03-27 | 61.0300 |
2025-03-26 | 61.7500 |
2025-03-25 | 61.3400 |
2025-03-24 | 60.6500 |
2025-03-21 | 61.3900 |
2025-03-20 | 61.7100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 | 2015-11-06 | 0.01億 |
12 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型 | 2019-10-21 | 0.01億 |
13 | 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB美元分配型 | 2020-11-02 | 0.34億 |
14 | 富蘭克林華美新世界股票基金-美元N類型 | 2020-11-02 | 0.02億 |
15 | 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 | 2005-06-29 | 8.21億 |