| 基金名稱 | 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2018-04-09 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.2000 |
| 2025-05-06 | 11.1700 |
| 2025-05-05 | 11.1500 |
| 2025-05-02 | 11.1400 |
| 2025-04-30 | 11.1200 |
| 2025-04-29 | 11.1700 |
| 2025-04-28 | 11.1800 |
| 2025-04-25 | 11.1600 |
| 2025-04-24 | 11.1400 |
| 2025-04-23 | 11.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 | 2017-05-17 | 0.47億 |
| 12 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 | 2015-10-02 | 3.27億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-美元 | 2022-05-19 | 0.34億 |
| 14 | 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) | 2016-08-29 | 0.28億 |
| 15 | 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2024-03-27 | 1.40億 |