基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2011-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.51億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.3559 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.3559 |
2025-04-23 | 11.3179 |
2025-04-22 | 11.2626 |
2025-04-21 | 11.2540 |
2025-04-17 | 11.2482 |
2025-04-16 | 11.2064 |
2025-04-15 | 11.1948 |
2025-04-14 | 11.1592 |
2025-04-11 | 11.1253 |
2025-04-10 | 11.1552 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2023-06-16 | 0.20億 |
12 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2023-01-11 | 0.06億 |
13 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型美元 | 2021-09-14 | 0.33億 |
14 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.56億 |
15 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 | 2015-05-29 | 5.16億 |