基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2011-06-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.51億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 11.2482 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 11.2482 |
2025-04-16 | 11.2064 |
2025-04-15 | 11.1948 |
2025-04-14 | 11.1592 |
2025-04-11 | 11.1253 |
2025-04-10 | 11.1552 |
2025-04-09 | 11.0520 |
2025-04-08 | 11.1780 |
2025-04-07 | 11.2123 |
2025-04-02 | 11.7092 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型美元計價 | 2019-08-07 | 1.42億 |
12 | 野村全球正向效應成長基金-累積N類型新臺幣 | 2021-09-14 | 0.23億 |
13 | 野村全球短期收益基金-人民幣計價 | 2018-08-01 | 0.01億 |
14 | 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 | 2011-01-14 | 12.99億 |
15 | 野村多元收益多重資產基金-月配N類型新臺幣計價 | 2020-03-16 | 10.39億 |