野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價

基金名稱野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型新臺幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2011-06-20
計價幣別台幣
基金規模2.51億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值11.3559
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 11.3559
2025-04-23 11.3179
2025-04-22 11.2626
2025-04-21 11.2540
2025-04-17 11.2482
2025-04-16 11.2064
2025-04-15 11.1948
2025-04-14 11.1592
2025-04-11 11.1253
2025-04-10 11.1552

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