| 基金名稱 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-03-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8524 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 9.8524 |
| 2025-03-03 | 9.8512 |
| 2025-02-27 | 9.8532 |
| 2025-02-26 | 9.8537 |
| 2025-02-25 | 9.8535 |
| 2025-02-24 | 9.8546 |
| 2025-02-21 | 9.8506 |
| 2025-02-20 | 9.8485 |
| 2025-02-19 | 9.8467 |
| 2025-02-18 | 9.8460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非幣計價 | 2019-03-05 | 0.07億 |
| 12 | 野村鑫平衡組合基金-S類型 | 2018-05-23 | 0.19億 |
| 13 | 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民幣計價 | 2019-03-05 | 1.09億 |
| 14 | 野村環球時機多重資產基金-累積N類型新臺幣計價 | 2023-01-11 | 0.33億 |
| 15 | 野村美利堅非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2015-11-09 | 0.14億 |