| 基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2014-10-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.31億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2117 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2117 |
| 2025-05-14 | 11.2359 |
| 2025-05-13 | 11.2274 |
| 2025-05-09 | 11.1635 |
| 2025-05-08 | 11.1511 |
| 2025-05-07 | 11.1427 |
| 2025-05-06 | 11.1088 |
| 2025-05-05 | 11.0810 |
| 2025-05-02 | 11.1401 |
| 2025-04-30 | 11.2287 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村全天候環球債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2025-03-03 | 4.96億 |
| 12 | 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 | 2019-06-03 | 10.36億 |
| 13 | 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 | 2017-06-26 | 0.18億 |
| 14 | 野村環球非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價 | 2013-11-26 | 3.55億 |
| 15 | 野村全球短期收益基金-月配類型美元計價 | 2024-01-02 | 0.01億 |