基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2014-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.68億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.7346 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 4.7346 |
2025-04-16 | 4.7157 |
2025-04-15 | 4.7128 |
2025-04-14 | 4.6964 |
2025-04-11 | 4.6803 |
2025-04-10 | 4.6852 |
2025-04-09 | 4.6442 |
2025-04-08 | 4.7278 |
2025-04-07 | 4.7344 |
2025-04-02 | 4.9389 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 | 2019-02-18 | 5.37億 |
12 | 野村e科技基金 | 2000-09-16 | 40.65億 |
13 | 野村貨幣市場基金 | 1995-10-21 | 47.38億 |
14 | 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型 | 2010-09-15 | 0.90億 |
15 | 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型人民幣計價 | 2023-06-16 | 0.23億 |