| 基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2014-10-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7317 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.7317 |
| 2025-05-14 | 4.7413 |
| 2025-05-13 | 4.7369 |
| 2025-05-09 | 4.7114 |
| 2025-05-08 | 4.7062 |
| 2025-05-07 | 4.7343 |
| 2025-05-06 | 4.7198 |
| 2025-05-05 | 4.7083 |
| 2025-05-02 | 4.7294 |
| 2025-04-30 | 4.7637 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 | 2014-10-07 | 1.68億 |
| 12 | 野村策略轉機多重資產基金-月配類型人民幣計價 | 2023-06-16 | 0.81億 |
| 13 | 野村中國機會基金-人民幣計價 | 2021-02-24 | 0.12億 |
| 14 | 野村多元收益多重資產基金-累積N類型美元計價 | 2021-09-13 | 1.40億 |
| 15 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型美元計價 | 2019-08-07 | 9.69億 |