基金名稱 | 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價 |
基金管理公司 | 野村投信 |
成立日期 | 2014-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.68億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 4.7772 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 4.7772 |
2025-04-23 | 4.7615 |
2025-04-22 | 4.7408 |
2025-04-21 | 4.7351 |
2025-04-17 | 4.7346 |
2025-04-16 | 4.7157 |
2025-04-15 | 4.7128 |
2025-04-14 | 4.6964 |
2025-04-11 | 4.6803 |
2025-04-10 | 4.6852 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 2.15億 |
12 | 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 | 2018-10-17 | 2.55億 |
13 | 野村中國機會基金-美元計價 | 2021-02-24 | 0.08億 |
14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型人民幣計價 | 2021-06-09 | 4.08億 |
15 | 野村優質基金-S類型新臺幣計價 | 2018-05-23 | 31.79億 |