野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價

基金名稱野村亞太複合非投資等級債券基金-月配類型人民幣計價
基金管理公司野村投信
成立日期2014-10-07
計價幣別台幣
基金規模1.68億 (統計至2024-11-29)
保管銀行彰化商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值4.7346
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 4.7346
2025-04-16 4.7157
2025-04-15 4.7128
2025-04-14 4.6964
2025-04-11 4.6803
2025-04-10 4.6852
2025-04-09 4.6442
2025-04-08 4.7278
2025-04-07 4.7344
2025-04-02 4.9389

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