| 基金名稱 | 日盛中國內需動力基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.1500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.1500 |
| 2025-04-23 | 9.2000 |
| 2025-04-22 | 8.9300 |
| 2025-04-17 | 8.7900 |
| 2025-04-16 | 8.6800 |
| 2025-04-15 | 8.8200 |
| 2025-04-14 | 8.8400 |
| 2025-04-11 | 8.7600 |
| 2025-04-10 | 8.5400 |
| 2025-04-09 | 8.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 12 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 2021-06-30 | 0.57億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(人民幣B) | 2022-10-31 | 0.02億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |
| 15 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB) | 2021-06-30 | 0.23億 |