| 基金名稱 | 日盛中國內需動力基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2011-08-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 8.7900 |
| 2025-04-16 | 8.6800 |
| 2025-04-15 | 8.8200 |
| 2025-04-14 | 8.8400 |
| 2025-04-11 | 8.7600 |
| 2025-04-10 | 8.5400 |
| 2025-04-09 | 8.2300 |
| 2025-04-08 | 8.0700 |
| 2025-04-07 | 8.0600 |
| 2025-04-02 | 9.5200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 2016-09-29 | 3.06億 |
| 12 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 13 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |
| 15 | 日盛全球抗暖化基金 | 2008-01-17 | 3.05億 |