| 基金名稱 | 日盛首選基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2007-10-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
| 最新淨值 | 32.5300 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 32.5300 |
| 2025-04-24 | 31.6400 |
| 2025-04-23 | 31.5000 |
| 2025-04-22 | 30.3300 |
| 2025-04-21 | 30.8100 |
| 2025-04-18 | 31.5900 |
| 2025-04-17 | 31.5700 |
| 2025-04-16 | 31.4500 |
| 2025-04-15 | 32.2800 |
| 2025-04-14 | 31.2300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛越南機會基金(美元N) | 2022-01-21 | 0.19億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(人民幣B) | 2015-09-10 | 0.09億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 14 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 15 | 日盛上選基金(A類型) | 1997-12-27 | 55.45億 |