| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9414 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.9414 |
| 2025-04-23 | 9.9261 |
| 2025-04-22 | 9.8738 |
| 2025-04-21 | 9.8756 |
| 2025-04-17 | 9.8785 |
| 2025-04-16 | 9.8277 |
| 2025-04-15 | 9.8303 |
| 2025-04-14 | 9.7947 |
| 2025-04-11 | 9.7415 |
| 2025-04-10 | 9.7279 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 11.30億 |
| 12 | 摩根環球股票收益基金-累積型 | 2016-03-29 | 11.54億 |
| 13 | 摩根環球股票收益基金-月配息型 | 2016-03-29 | 10.50億 |
| 14 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 28.15億 |
| 15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 3.02億 |