| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9069 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9069 |
| 2025-05-14 | 9.9072 |
| 2025-05-13 | 9.9146 |
| 2025-05-12 | 9.8844 |
| 2025-05-09 | 9.8594 |
| 2025-05-08 | 9.8384 |
| 2025-05-07 | 9.8303 |
| 2025-05-06 | 9.8409 |
| 2025-05-05 | 9.8466 |
| 2025-05-02 | 9.9308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根台灣金磚基金-數位型 | 2023-01-30 | 1.99億 |
| 12 | 摩根中小基金 | 1998-08-19 | 18.18億 |
| 13 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-08-25 | 6.57億 |
| 14 | 摩根龍揚基金-累積型 | 1997-01-29 | 63.61億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣) | 2024-08-27 | 1.73億 |