| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2011-09-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.66億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.9069 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.9069 |
| 2025-05-14 | 9.9072 |
| 2025-05-13 | 9.9146 |
| 2025-05-12 | 9.8844 |
| 2025-05-09 | 9.8594 |
| 2025-05-08 | 9.8384 |
| 2025-05-07 | 9.8303 |
| 2025-05-06 | 9.8409 |
| 2025-05-05 | 9.8466 |
| 2025-05-02 | 9.9308 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興雙利平衡基金-累積型 | 2015-04-17 | 1.21億 |
| 12 | 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) | 2004-11-12 | 35.36億 |
| 13 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.20億 |
| 14 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型 | 2015-08-25 | 7.62億 |
| 15 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 2015-04-17 | 0.05億 |