| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3523 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3523 |
| 2025-05-14 | 10.3943 |
| 2025-05-13 | 10.3190 |
| 2025-05-12 | 10.3346 |
| 2025-05-09 | 10.2030 |
| 2025-05-08 | 10.1977 |
| 2025-05-07 | 10.1679 |
| 2025-05-06 | 10.1787 |
| 2025-04-30 | 10.0884 |
| 2025-04-29 | 10.0943 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 26.81億 |
| 12 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 | 2011-09-29 | 2.32億 |
| 13 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 7.75億 |
| 14 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 12.73億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 63.30億 |