| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.57億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3523 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.3523 |
| 2025-05-14 | 10.3943 |
| 2025-05-13 | 10.3190 |
| 2025-05-12 | 10.3346 |
| 2025-05-09 | 10.2030 |
| 2025-05-08 | 10.1977 |
| 2025-05-07 | 10.1679 |
| 2025-05-06 | 10.1787 |
| 2025-04-30 | 10.0884 |
| 2025-04-29 | 10.0943 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.54億 |
| 12 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.75億 |
| 13 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) | 2015-04-17 | 0.07億 |
| 14 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 1.29億 |
| 15 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 17.91億 |