| 基金名稱 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.51億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0903 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.0903 |
| 2025-04-23 | 10.0785 |
| 2025-04-22 | 10.0090 |
| 2025-04-17 | 9.9595 |
| 2025-04-16 | 9.9160 |
| 2025-04-15 | 9.9734 |
| 2025-04-14 | 9.9429 |
| 2025-04-11 | 9.8680 |
| 2025-04-10 | 9.8103 |
| 2025-04-09 | 9.6887 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根新興科技基金-一般型 | 1995-03-23 | 76.91億 |
| 12 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 | 2011-09-29 | 8.77億 |
| 13 | 摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣) | 2023-01-30 | 3.32億 |
| 14 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(新臺幣) | 2024-08-27 | 28.15億 |
| 15 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 2015-08-25 | 9.63億 |