| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2014-03-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.1646 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 5.1646 |
| 2025-04-23 | 5.1593 |
| 2025-04-22 | 5.1274 |
| 2025-04-21 | 5.1235 |
| 2025-04-17 | 5.1244 |
| 2025-04-16 | 5.1007 |
| 2025-04-15 | 5.1016 |
| 2025-04-14 | 5.0772 |
| 2025-04-11 | 5.0221 |
| 2025-04-10 | 5.0384 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元) | 2024-08-27 | 36.09億 |
| 12 | 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) | 2018-05-11 | 0.76億 |
| 13 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.48億 |
| 14 | 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) | 2015-04-17 | 0.24億 |
| 15 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.21億 |