摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

基金名稱摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
基金管理公司摩根投信
成立日期2014-03-13
計價幣別台幣
基金規模0.21億 (統計至2024-11-29)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.2557
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 5.2557
2025-03-31 5.2534
2025-03-28 5.2645
2025-03-27 5.2592
2025-03-26 5.2670
2025-03-25 5.2727
2025-03-24 5.2735
2025-03-21 5.2794
2025-03-20 5.2827
2025-03-19 5.2786

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