| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2014-03-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2557 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 5.2557 |
| 2025-03-31 | 5.2534 |
| 2025-03-28 | 5.2645 |
| 2025-03-27 | 5.2592 |
| 2025-03-26 | 5.2670 |
| 2025-03-25 | 5.2727 |
| 2025-03-24 | 5.2735 |
| 2025-03-21 | 5.2794 |
| 2025-03-20 | 5.2827 |
| 2025-03-19 | 5.2786 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根總收益組合基金-月配息型 | 2012-11-01 | 0.67億 |
| 12 | 摩根新興35基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.13億 |
| 13 | 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 2005-05-23 | 5.48億 |
| 14 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) | 2014-06-19 | 0.53億 |
| 15 | 摩根大歐洲基金-數位型 | 2023-06-21 | 0.21億 |