| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2014-03-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.17億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.2015 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.2015 |
| 2025-05-14 | 5.1982 |
| 2025-05-13 | 5.1954 |
| 2025-05-12 | 5.1918 |
| 2025-05-09 | 5.1614 |
| 2025-05-08 | 5.1588 |
| 2025-05-07 | 5.1556 |
| 2025-05-06 | 5.1741 |
| 2025-05-05 | 5.1729 |
| 2025-05-02 | 5.1707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) | 2014-10-20 | 0.50億 |
| 12 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 1.29億 |
| 13 | 摩根總收益組合基金-累積型 | 2010-12-20 | 12.73億 |
| 14 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 2015-08-25 | 9.51億 |
| 15 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(新臺幣) | 2024-08-27 | 63.30億 |