摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)

基金名稱摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元)
基金管理公司摩根投信
成立日期2014-03-13
計價幣別台幣
基金規模0.17億 (統計至2025-11-25)
保管銀行中國信託商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值5.2015
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 5.2015
2025-05-14 5.1982
2025-05-13 5.1954
2025-05-12 5.1918
2025-05-09 5.1614
2025-05-08 5.1588
2025-05-07 5.1556
2025-05-06 5.1741
2025-05-05 5.1729
2025-05-02 5.1707

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) 2024-08-27 2.23億
12 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) 2015-01-07 0.23億
13 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 2014-06-19 3.51億
14 摩根新金磚五國基金 2010-07-20 7.56億
15 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 2011-09-29 2.32億