| 基金名稱 | 摩根新金磚五國基金 |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2010-07-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.56億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.7100 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7100 |
| 2025-05-14 | 11.7200 |
| 2025-05-13 | 11.6700 |
| 2025-05-12 | 11.6300 |
| 2025-05-09 | 11.4200 |
| 2025-05-08 | 11.3800 |
| 2025-05-07 | 11.3500 |
| 2025-05-06 | 11.4100 |
| 2025-05-05 | 11.3700 |
| 2025-05-02 | 11.7200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣) | 2024-08-27 | 2.23億 |
| 12 | 摩根大歐洲基金-累積型 | 1998-06-01 | 46.29億 |
| 13 | 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 | 2012-03-05 | 0.75億 |
| 14 | 摩根台灣增長基金 | 1994-04-07 | 18.74億 |
| 15 | 摩根新興日本基金 | 1995-01-21 | 7.61億 |