| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-01-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8559 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8559 |
| 2025-05-14 | 5.8516 |
| 2025-05-13 | 5.8475 |
| 2025-05-12 | 5.8427 |
| 2025-05-09 | 5.8185 |
| 2025-05-08 | 5.8171 |
| 2025-05-07 | 5.8093 |
| 2025-05-06 | 5.8279 |
| 2025-05-05 | 5.8227 |
| 2025-05-02 | 5.8251 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) | 2014-10-15 | 2.72億 |
| 12 | 摩根大美國領先科技主動式ETF基金 | 2025-10-14 | 23.42億 |
| 13 | 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣) | 2024-08-27 | 11.37億 |
| 14 | 摩根新金磚五國基金 | 2010-07-20 | 7.56億 |
| 15 | 摩根金龍收成基金 | 2008-09-22 | 5.98億 |