| 基金名稱 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2015-01-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.8559 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 5.8559 |
| 2025-05-14 | 5.8516 |
| 2025-05-13 | 5.8475 |
| 2025-05-12 | 5.8427 |
| 2025-05-09 | 5.8185 |
| 2025-05-08 | 5.8171 |
| 2025-05-07 | 5.8093 |
| 2025-05-06 | 5.8279 |
| 2025-05-05 | 5.8227 |
| 2025-05-02 | 5.8251 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根絕對日本基金-數位型 | 2024-03-01 | 0.91億 |
| 12 | 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) | 2016-03-29 | 0.98億 |
| 13 | 摩根絕對日本基金-累積型 | 2006-04-04 | 12.36億 |
| 14 | 摩根全球創新成長基金-數位型(新臺幣) | 2023-01-30 | 3.95億 |
| 15 | 摩根龍揚基金-累積型 | 1997-01-29 | 51.50億 |