| 基金名稱 | 摩根全球創新成長基金-累積型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 摩根投信 |
| 成立日期 | 2004-11-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 37.84億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 24.2000 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 24.2000 |
| 2025-05-14 | 24.3500 |
| 2025-05-13 | 24.3000 |
| 2025-05-12 | 23.9400 |
| 2025-05-09 | 23.2500 |
| 2025-05-08 | 23.2100 |
| 2025-05-07 | 23.1400 |
| 2025-05-06 | 22.9700 |
| 2025-05-05 | 23.0200 |
| 2025-05-02 | 23.7900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 摩根中國亮點基金 | 2009-12-01 | 17.91億 |
| 12 | 摩根中國A股基金-累積型(美元) | 2015-10-20 | 31.89億 |
| 13 | 摩根中國雙息平衡基金-累積型 | 2015-08-25 | 7.75億 |
| 14 | 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) | 2017-10-11 | 4.54億 |
| 15 | 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) | 2015-01-07 | 0.23億 |