| 基金名稱 | 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2012-03-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.7016 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.7016 |
| 2025-05-06 | 9.6900 |
| 2025-05-02 | 9.8167 |
| 2025-04-30 | 9.9649 |
| 2025-04-29 | 10.0075 |
| 2025-04-28 | 10.0428 |
| 2025-04-25 | 10.0415 |
| 2025-04-24 | 10.0244 |
| 2025-04-23 | 10.0097 |
| 2025-04-22 | 9.9652 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 | 2019-02-27 | 26.91億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-08-23 | 0.94億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.22億 |
| 14 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 | 2013-05-24 | 0.03億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 | 2019-01-22 | 21.25億 |