| 基金名稱 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(南非幣)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2019-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.69億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.6059 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.6059 |
| 2025-05-06 | 11.5976 |
| 2025-05-05 | 11.5942 |
| 2025-05-02 | 11.5879 |
| 2025-04-30 | 11.5947 |
| 2025-04-29 | 11.5908 |
| 2025-04-28 | 11.5943 |
| 2025-04-25 | 11.5953 |
| 2025-04-24 | 11.5718 |
| 2025-04-23 | 11.5580 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-02-27 | 14.18億 |
| 12 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.33億 |
| 13 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.66億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 | 2019-08-23 | 0.21億 |
| 15 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(人民幣)－累積型 | 2021-03-12 | 0.22億 |