| 基金名稱 | 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2013-05-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2081 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.2081 |
| 2025-05-14 | 0.2080 |
| 2025-05-13 | 0.2079 |
| 2025-05-12 | 0.2079 |
| 2025-05-09 | 0.2073 |
| 2025-05-08 | 0.2072 |
| 2025-05-07 | 0.2072 |
| 2025-05-06 | 0.2070 |
| 2025-05-02 | 0.2071 |
| 2025-04-30 | 0.2071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-03-12 | 0.57億 |
| 12 | 施羅德全週期收益多重資產基金N(美元)－配息型 | 2021-03-12 | 0.29億 |
| 13 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型 | 2019-12-26 | 24.75億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 15 | 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 | 2019-08-23 | 6.31億 |