| 基金名稱 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2023-04-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.3200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 11.3200 |
| 2025-05-06 | 11.3100 |
| 2025-05-05 | 11.3400 |
| 2025-05-02 | 11.3400 |
| 2025-04-30 | 11.1600 |
| 2025-04-29 | 11.1700 |
| 2025-04-28 | 11.1400 |
| 2025-04-25 | 11.1200 |
| 2025-04-24 | 11.0400 |
| 2025-04-23 | 10.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-03-12 | 0.14億 |
| 12 | 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 | 2019-02-27 | 3.14億 |
| 13 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－累積型 | 2023-04-27 | 0.25億 |
| 14 | 施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－累積型 | 2019-12-26 | 25.66億 |
| 15 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-01-11 | 5.05億 |