| 基金名稱 | 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－累積型 |
| 基金管理公司 | 施羅德投信 |
| 成立日期 | 2023-04-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.6500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6500 |
| 2025-05-14 | 11.6300 |
| 2025-05-13 | 11.5900 |
| 2025-05-12 | 11.5400 |
| 2025-05-09 | 11.3800 |
| 2025-05-08 | 11.3700 |
| 2025-05-07 | 11.3200 |
| 2025-05-06 | 11.3100 |
| 2025-05-05 | 11.3400 |
| 2025-05-02 | 11.3400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 | 2018-09-04 | 0.96億 |
| 12 | 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 | 2013-05-24 | 0.57億 |
| 13 | 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－B配息型 | 2025-05-20 | 1.39億 |
| 14 | 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)－配息型 | 2021-01-11 | 5.84億 |
| 15 | 施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－累積型 | 2021-03-12 | 0.57億 |