| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2012-04-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.08億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.2364 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.2364 |
| 2025-04-16 | 9.1988 |
| 2025-04-15 | 9.2038 |
| 2025-04-14 | 9.1300 |
| 2025-04-11 | 9.0809 |
| 2025-04-10 | 9.1306 |
| 2025-04-09 | 9.0094 |
| 2025-04-08 | 9.1025 |
| 2025-04-07 | 9.0348 |
| 2025-04-02 | 9.5035 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NA) | 2021-06-30 | 0.10億 |
| 12 | 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 33.04億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元NB) | 2022-10-31 | 0.06億 |
| 14 | 日盛全球智能車基金(新臺幣N) | 2020-10-05 | 0.03億 |
| 15 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B) | 2015-09-10 | 0.13億 |