| 基金名稱 | 日盛貨幣市場基金 |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 1997-10-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 491.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
| 最新淨值 | 15.5453 |
| 淨值更新日 | 2025-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-25 | 15.5453 |
| 2025-04-24 | 15.5447 |
| 2025-04-23 | 15.5440 |
| 2025-04-22 | 15.5434 |
| 2025-04-21 | 15.5427 |
| 2025-04-18 | 15.5407 |
| 2025-04-17 | 15.5401 |
| 2025-04-16 | 15.5394 |
| 2025-04-15 | 15.5387 |
| 2025-04-14 | 15.5381 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(美元A) | 2018-11-29 | 2.52億 |
| 12 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) | 2015-09-10 | 0.16億 |
| 13 | 日盛台灣多重資產基金 | 2022-12-01 | 4.49億 |
| 14 | 日盛日盛基金 | 1997-04-07 | 11.58億 |
| 15 | 日盛中國內需動力基金 | 2011-08-05 | 1.32億 |