| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.2983 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.2983 |
| 2025-04-23 | 0.2979 |
| 2025-04-22 | 0.2959 |
| 2025-04-21 | 0.2957 |
| 2025-04-17 | 0.2953 |
| 2025-04-16 | 0.2941 |
| 2025-04-15 | 0.2943 |
| 2025-04-14 | 0.2929 |
| 2025-04-11 | 0.2900 |
| 2025-04-10 | 0.2904 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 2018-11-29 | 4.48億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(人民幣) | 2016-09-29 | 0.47億 |
| 13 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) | 2022-10-31 | 0.03億 |
| 14 | 日盛越南機會基金(新台幣A) | 2022-01-21 | 22.17億 |
| 15 | 日盛越南機會基金(新台幣 N) | 2022-01-21 | 0.13億 |