| 基金名稱 | 日盛亞洲非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2015-09-10 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 0.3037 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 0.3037 |
| 2025-05-14 | 0.3037 |
| 2025-05-13 | 0.3032 |
| 2025-05-12 | 0.3030 |
| 2025-05-09 | 0.3015 |
| 2025-05-08 | 0.3014 |
| 2025-05-07 | 0.3010 |
| 2025-05-06 | 0.3004 |
| 2025-05-05 | 0.3005 |
| 2025-05-02 | 0.2998 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 | 2016-09-23 | 206.31億 |
| 12 | 日盛中國戰略A股基金(美元) | 2016-09-29 | 0.36億 |
| 13 | 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) | 2013-12-02 | 2.55億 |
| 14 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 | 2019-03-20 | 0.98億 |
| 15 | 富邦大中華成長基金-(美元) | 2017-07-31 | 0.91億 |