| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 日盛投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1451 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1451 |
| 2025-04-23 | 11.1053 |
| 2025-04-22 | 11.0457 |
| 2025-04-21 | 11.0062 |
| 2025-04-18 | 11.0403 |
| 2025-04-17 | 11.0495 |
| 2025-04-16 | 11.0219 |
| 2025-04-15 | 11.0299 |
| 2025-04-14 | 11.0105 |
| 2025-04-11 | 10.9547 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 日盛全球智能車基金(美元N) | 2020-10-05 | 0.37億 |
| 12 | 日盛首選基金 | 2007-10-24 | 4.23億 |
| 13 | 日盛小而美基金 | 1998-07-30 | 6.64億 |
| 14 | 日盛高科技基金 | 2000-04-25 | 10.30億 |
| 15 | 日盛MIT主流基金 | 2010-11-26 | 10.53億 |