| 基金名稱 | 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元A) |
| 基金管理公司 | 富邦投信 |
| 成立日期 | 2022-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.9020 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9020 |
| 2025-05-14 | 10.8870 |
| 2025-05-13 | 10.8973 |
| 2025-05-12 | 10.9153 |
| 2025-05-09 | 10.8670 |
| 2025-05-08 | 10.8678 |
| 2025-05-07 | 10.8635 |
| 2025-05-06 | 10.8569 |
| 2025-05-05 | 10.8441 |
| 2025-05-02 | 11.0228 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富邦全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 2024-07-08 | 10.27億 |
| 12 | 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 | 2017-02-14 | 129.22億 |
| 13 | 富邦MIT主流基金 | 2010-11-26 | 8.21億 |
| 14 | 富邦臺灣公司治理100基金 | 2017-05-04 | 385.32億 |
| 15 | 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 | 2019-03-20 | 0.98億 |