| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7587 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.7587 |
| 2025-05-06 | 9.7414 |
| 2025-05-05 | 9.7101 |
| 2025-05-02 | 9.9074 |
| 2025-04-30 | 10.1279 |
| 2025-04-29 | 10.1773 |
| 2025-04-28 | 10.2187 |
| 2025-04-25 | 10.2077 |
| 2025-04-24 | 10.1888 |
| 2025-04-23 | 10.1615 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.51億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(美元) | 2023-06-21 | 2.79億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.47億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.88億 |
| 15 | 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 | 2020-05-05 | 9.84億 |