柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型

基金名稱柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2020-09-25
計價幣別台幣
基金規模2.93億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC21) 跨國投資固定收益一般債券型
最新淨值10.1275
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.1275
2025-04-16 10.1126
2025-04-15 10.0960
2025-04-14 10.0662
2025-04-11 10.0579
2025-04-10 10.1250
2025-04-09 10.0790
2025-04-08 10.1953
2025-04-07 10.2189
2025-04-02 10.4083

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