| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.93億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1275 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 10.1275 |
| 2025-04-16 | 10.1126 |
| 2025-04-15 | 10.0960 |
| 2025-04-14 | 10.0662 |
| 2025-04-11 | 10.0579 |
| 2025-04-10 | 10.1250 |
| 2025-04-09 | 10.0790 |
| 2025-04-08 | 10.1953 |
| 2025-04-07 | 10.2189 |
| 2025-04-02 | 10.4083 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型 | 2023-06-21 | 2.64億 |
| 12 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.72億 |
| 14 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |