| 基金名稱 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.7656 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7656 |
| 2025-05-14 | 9.7804 |
| 2025-05-13 | 9.8144 |
| 2025-05-12 | 9.7760 |
| 2025-05-09 | 9.7571 |
| 2025-05-08 | 9.7558 |
| 2025-05-07 | 9.7587 |
| 2025-05-06 | 9.7414 |
| 2025-05-05 | 9.7101 |
| 2025-05-02 | 9.9074 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.32億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.25億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) | 2016-03-22 | 0.08億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.64億 |